📊 Generación del Informe de Cobro

Acceso y configuración inicial

Para generar un nuevo informe de cobro, el usuario debe ingresar a:
Menú → Pagadurías → Reportes → Informe de Cobro de Pagadurías

Al acceder, se muestra una interfaz que permite definir los parámetros principales del reporte. Estos parámetros determinan qué información será incluida y cómo se consolidará el archivo final.

Parámetros del informe

Empresa / Pagaduría:
Seleccione del listado desplegable la empresa o pagaduría sobre la cual desea generar el informe.
Si la empresa maneja sucursales, podrá elegir si el reporte corresponde a la sede principal o a una sucursal específica.
Fecha de corte:
Determine la fecha límite para incluir los créditos activos dentro del informe.
Por ejemplo: “Créditos con fecha de pago hasta el 30 de abril de 2025”.
El sistema filtrará automáticamente los registros según la fecha de próxima cuota.
Tipo de informe:
- Completo: muestra todos los campos disponibles (empleado, crédito, saldo, etc.).
- Resumido: incluye solo la información esencial (empleado, valor cuota, saldo).
- Personalizado: permite marcar manualmente qué columnas incluir antes de exportar.
Formato de salida:
El informe puede ser generado en uno o varios de los siguientes formatos:
- 📄 PDF: para impresión o envío formal a la pagaduría.
- 📊 Excel: para análisis contable o conciliaciones.
- 💾 TXT: para integración con otros sistemas financieros o de nómina.

Vista previa del reporte

~~Una vez configurados los parámetros, el usuario puede hacer clic en el botón~~ ~~“Generar vista previa”~~.
~~El sistema mostrará en pantalla una tabla dinámica con la siguiente información:~~

~~Identificación y nombre del empleado.~~

~~Línea de crédito asociada.~~

~~Valor de la cuota y número de cuotas canceladas.~~

~~Saldo total a la fecha del corte.~~

~~Estado del crédito.~~

~~Esta vista previa permite revisar y validar que la información sea coherente antes de generar el archivo definitivo.~~

Envío del informe por correo

Desde esta misma vista, el usuario puede utilizar la opción “Enviar por correo a la Pagaduría”, la cual adjunta automáticamente el archivo en el formato seleccionado (PDF o Excel) y lo envía al correo electrónico registrado de la empresa.
El sistema deja un registro en el historial de envíos, garantizando trazabilidad y control.

Exportación del informe

Para exportar el reporte, haga clic en el botón “Exportar” y seleccione el formato deseado.
Dependiendo del formato elegido:

En PDF, el sistema genera un documento con encabezado, logotipo de la empresa y la fecha de generación.
En Excel, se produce un archivo con filtros automáticos y totales al final de cada columna.
En TXT, se exporta un archivo plano separado por tabulaciones, ideal para carga masiva o conciliaciones automatizadas.

Recomendaciones

Antes de generar el informe, asegúrese de que la pagaduría tenga correctamente asociados a todos sus empleados.
Verifique que los créditos estén en estado activo y con fecha de próxima cuota dentro del rango seleccionado.
Guarde una copia del reporte generado para su respaldo contable.
Envíe los informes con anticipación al cierre de cada mes para evitar retrasos en los pagos.